Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-2" на 1.01.2020г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2017г. | Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2017г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Задолженность МКД за целевой сбор на 1.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2020г. | Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2020г. | ||
|
|
|
|
| Всего |
| 76,09 сч |
|
|
|
Молодежная,3А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой сбор председателю Совета МКД |
|
| 139 661,95 | 124 817,88 | 111 480,97 | 0,00 | 111 480,97 | 14 844,07 | 28 180,98 | 13 336,91 |
За 2017г. |
|
| 19 432,75 | 14 953,19 |
|
|
|
|
|
|
За 2018г. |
|
| 36 993,60 | 35 757,30 | 45 894,43 |
| 45 894,43 |
|
|
|
Оплата труда уполномоченного 2018г. |
|
|
|
|
|
| 45 894,43 |
|
|
|
За 2019г. |
|
| 83 235,60 | 74 107,39 | 65 586,54 | 0,00 | 65 586,54 |
|
|
|
Оплата труда уполномоченного 2019г. |
|
| 83235,6 | 74107,39 |
|
| 65 586,54 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН | |||||
Молодежная,3А | 35 206,77 | 15 596,77 | -2 610,00 | 14 400,00 | 864,00 |
|
| 864,00 | 31 732,77 | 29 132,77 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| -17 010,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 8 400,00 | 8 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2020г. | ||
Всего | Производственные | Прочие | ||||||
Молодежная,3А | -1 132 186,94 | 340 251,36 | 338 275,11 | 172 297,65 | 167 100,37 | 5 197,28 | 38 801,89 | -964 233,23 |
Благоустройство (обрезка деревьев) |
|
|
|
| 43 710,00 |
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
|
| 12 199,97 |
|
|
|
Материалы |
|
|
|
| 64 491,66 |
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
|
| 4 025,39 |
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
|
| 13 496,35 |
|
|
|
Поверка приборов учета тепл.энергии |
|
|
|
| 3 959,00 |
|
|
|
Установка двери выходов на кровлю |
|
|
|
| 5 463,00 |
|
|
|
Установка МАФов |
|
|
|
| 19 755,00 |
|
|
|