Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-4" на 1.01.2020г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за целевой взнос на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
| Производственные (20) | 7609 | Всего | |||||||
Кошевого,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой сбор на диагностику газового оборудования |
|
| 31 800,00 | 22 950,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849,36 | 31 800,00 | 22 950,64 |
2019 |
|
| 31 800,00 | 22 950,64 |
|
|
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-4" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
|
|
|
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН |
|
|
Кошевого,10 | 90 458,80 | 59 748,80 | 17 790,00 | 41 800,00 | 46 308,00 |
| 43 800,00 | 2 508,00 | 61 940,80 | 55 240,80 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| -17 010,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 7 200,00 | 7 200,00 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Чебуречная ООО |
|
| 12 000,00 | 19 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение Председателю Совета МКД |
|
|
|
|
|
| 43 800,00 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-4" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за тек.ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
| Производственные (20) | Прочие | Всего | |||||
Кошевого,10 | -740 713,86 | 318 450,84 | 303 043,69 | 564 496,12 | 8 349,89 | 572 846,01 | 64 185,88 | -995 109,03 |
Единый налог на УСН |
|
|
| 9 368,56 |
|
|
|
|
Замена байпаса |
|
|
| 11 033,00 |
|
|
|
|
Материалы |
|
|
| 188 085,87 |
|
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
| 2 336,82 |
|
|
|
|
Обрезка деревьев |
|
|
| 24 345,00 |
|
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
| 7 737,87 |
|
|
|
|
Ремонт кровли |
|
|
| 225 716,00 |
|
|
|
|
Ремонт ступеней |
|
|
| 11 978,00 |
|
|
|
|
Смена кранов в техподполье |
|
|
| 24 302,00 |
|
|
|
|
Утепление квар-р |
|
|
| 59 593,00 |
|
|
|
|