Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов на 1.01.2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2019г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | ||
Производственные | 76.09 сч | Всего | ||||||||
Гагарина,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой сбор на оплату уполномоченному |
|
| 74 564,50 | 65 610,71 | 0,00 | 49 472,35 | 49 472,35 | 8 953,79 | 25 092,15 | 16 138,36 |
в т.ч. за 2018г | 15 079,60 | 4 197,86 | 59 484,90 | 61 412,85 |
| 49 472,35 | 49 472,35 | 8 953,79 |
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов за 12 месяцев 2018г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2018г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2018г | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г | |||
|
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН | ||||
Гагарина,9 | 37 192,14 | 11 936,34 | 36 480,00 | 32 680,00 | 16 222,43 |
| 14 261,63 | 1 960,80 | 57 449,71 | 28 393,91 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алхутова В.В. ФЛ |
|
| 14 880,00 | 11 880,00 |
|
|
|
|
|
|
Бондарева В.Я. ФЛ |
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 8 400,00 | 8 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 6 000,00 | 4 900,00 |
|
|
|
|
|
|
Оптик Интелком ООО |
|
| 1 200,00 | 1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение Председателю Совета МКД |
|
|
|
|
|
| 14 261,63 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов за 12 месяцев 2018г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2019г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | ||
Производственные | Прочие | Всего | ||||||
Гагарина, 9 | -933 311,13 | 1 047 133,28 | 1 068 542,49 | 241 236,54 | 18 820,92 | 260 057,46 | 119 915,71 | -146 235,31 |
Диагностика, обследование насосной станции |
|
|
| 32 000,00 |
|
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
| 23 343,38 |
|
|
|
|
Комиссия за сбор квартплаты |
|
|
| 3,86 |
|
|
|
|
Материалы |
|
|
| 108 968,48 |
|
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
| 2 804,61 |
|
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
| 13 884,21 |
|
|
|
|
Ремонт кровли |
|
|
| 13 310,00 |
|
|
|
|
Ремонт лифтов |
|
|
| 13 942,00 |
|
|
|
|
Ремонт трубопровода на тех.этажах |
|
|
| 32 980,00 |
|
|
|
|