Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-2" на 1.01.2020г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2019г. | Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Задолженность МКД за целевой сбор на 1.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2020г. | Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2020г. | ||
|
|
|
|
| Всего | Производственные | 76,09 сч |
|
|
|
Гагарина,5Б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой сбор на диагностику газового оборудования (2019) |
|
| 13 999,65 | 13 599,69 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | 399,96 | -0,35 | -400,31 |
2019г.Техническое диагностирование ВДГО ВКГО |
|
|
|
|
|
| 14 000,00 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН | |||||
Гагарина,5б | 23 108,00 | 22 358,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 180,00 |
|
| 180,00 | 25 928,00 | 25 178,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2020г. | ||
Всего | Производственные | Прочие | ||||||
Гагарина,5Б | 9 902,63 | 144 691,92 | 150 413,42 | 111 323,52 | 109 113,38 | 2 210,14 | 23 673,32 | 43 271,03 |
Благоустройство придомовой территории |
|
|
|
| 4 484,00 |
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
|
| 2 594,77 |
|
|
|
Материалы |
|
|
|
| 28 447,00 |
|
|
|
Мировое соглашение на возмещение ущерба |
|
|
|
| 9 700,00 |
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
|
| 889,73 |
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
|
| 3 109,88 |
|
|
|
Поверка приборов учета тепл.энергии |
|
|
|
| 3 959,00 |
|
|
|
Теплозащита полов и меж панельных швов |
|
|
|
| 55 929,00 |
|
|
|