Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-4" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
|
|
|
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН |
|
|
Гагарина,25 | 25 686,37 | 24 336,37 | 9 600,00 | 9 600,00 | 576,00 |
|
| 576,00 | 34 760,37 | 33 360,37 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 3 600,00 | 3 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-4" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за тек.ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
| Производственные (20) | Прочие | Всего | |||||
Гагарина,25 | 66 613,52 | 144 380,88 | 149 640,56 | 73 941,69 | 3 785,72 | 77 727,41 | 11 676,71 | 133 266,99 |
Диагностика, обследование насосной станции |
|
|
| 5 700,00 |
|
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
| 4 247,45 |
|
|
|
|
Материалы |
|
|
| 26 973,00 |
|
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
| 668,52 |
|
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
| 2 213,72 |
|
|
|
|
Ремонт ввода ГВС |
|
|
| 7 021,00 |
|
|
|
|
Ремонт лифтов |
|
|
| 27 118,00 |
|
|
|
|