Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН | |||||
Западный,4 | 100 277,30 | 83 497,30 | 56 370,00 | 65 600,00 | 39 936,00 |
| 36 000,00 | 3 936,00 | 118 561,30 | 109 161,30 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| -13 230,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Гукасян А.К. |
|
| 48 000,00 | 44 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 12 000,00 | 12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение Председателю Совета МКД |
|
|
|
|
|
| 36 000,00 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2020г. | ||
Всего | Производственные | Прочие | ||||||
Западный,4 | 19 990,58 | 268 867,53 | 257 971,61 | 227 343,56 | 223 236,66 | 4 106,90 | 35 804,06 | 61 514,55 |
Единый налог на УСН |
|
|
|
| 4 820,24 |
|
|
|
Замена дверей мусорокамер |
|
|
|
| 52 894,00 |
|
|
|
Изготовление и кодировка ключей |
|
|
|
| 150,00 |
|
|
|
Изготовление и монтаж бункера |
|
|
|
| 47 678,00 |
|
|
|
Изготовление, установка урн для мусора |
|
|
|
| 2 242,00 |
|
|
|
Материалы |
|
|
|
| 42 063,06 |
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
|
| 1 747,11 |
|
|
|
Обрезка деревьев |
|
|
|
| 54 751,00 |
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
|
| 6 161,25 |
|
|
|
Поверка приборов учета тепл.энергии |
|
|
|
| 5 320,00 |
|
|
|
Устройство сетки на вентшахты |
|
|
|
| 5 410,00 |
|
|
|