Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН | |||||
Западный,2 | 144 892,62 | 143 496,66 | 69 032,15 | 66 233,50 | 104 896,01 | 50 522,00 | 50 400,00 | 3 974,01 | 109 028,77 | 104 834,15 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Белокурова Г.В. ИП |
|
| 33 600,00 | 30 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Евлахов М.Ю. ИП |
|
| 25 832,15 | 25 833,50 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 3 600,00 | 3 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение Председателю Совета МКД |
|
|
|
|
|
| 50 400,00 |
|
|
|
Материалы |
|
|
|
|
| 10 944,00 |
|
|
|
|
Изготовление и монтаж жалюзийных решеток |
|
|
|
|
| 39 578,00 |
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2020г. | ||
Всего | Производственные | Прочие | ||||||
Западный,2 | -265 737,97 | 424 508,50 | 403 989,77 | 1 111 051,60 | 1 104 567,31 | 6 484,29 | 66 093,20 | -952 281,07 |
Благоустройство придомовой территории |
|
|
|
| 19 595,00 |
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
|
| 7 610,08 |
|
|
|
Изготовл.и монтаж м/пл.окон |
|
|
|
| 27 400,00 |
|
|
|
Изготовление дверей мусорокамер |
|
|
|
| 11 200,00 |
|
|
|
Изготовление и установка скамеек |
|
|
|
| 10 741,00 |
|
|
|
Изготовление, установка урн для мусора |
|
|
|
| 6 608,00 |
|
|
|
Материалы |
|
|
|
| 134 037,59 |
|
|
|
Мировое соглашение на возмещение ущерба |
|
|
|
| 37 110,00 |
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
|
| 5 882,25 |
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
|
| 19 900,39 |
|
|
|
Ремонт бункера мусоропровода |
|
|
|
| 15 616,00 |
|
|
|
Ремонт кровли |
|
|
|
| 687 998,00 |
|
|
|
Ремонт подъезда |
|
|
|
| 77 139,00 |
|
|
|
Ремонт системы ХБК |
|
|
|
| 22 975,00 |
|
|
|
Ремонт системы эл.снабжения |
|
|
|
| 5 881,00 |
|
|
|
Смена бункеров |
|
|
|
| 10 457,00 |
|
|
|
Устройство ограждения окон тех.этажа |
|
|
|
| 4 417,00 |
|
|
|