Отчет за 2018 год по Октябрьское шоссе, д.5
Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов на 1.01.2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2019г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | ||
Производственные | 76.09 сч | Всего | ||||||||
Октябрьское шоссе,5 |
|
| 241 528,35 | 218 495,41 | 0,00 | 210 971,15 | 210 971,15 | 23 032,94 | 30 557,20 | 7 524,26 |
Целевой сбор на оплату уполномоченному (Начислено апрель 2016- 2018) |
|
| 153 774,90 | 135 684,76 |
| 127 583,64 | 127 583,64 |
|
|
|
в т.ч. за 2018г. | 26 191,26 | 8 101,12 | 87 753,45 | 82 810,65 |
| 83 387,51 | 83 387,51 | 23 032,94 |
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов за 12 месяцев 2018г.
Дом
| Остаток от начисленных средств на 01.01.2018г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2018г | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г | |||
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН | |||||
Октябрьское шоссе,5 | 173 273,89 | 152 403,88 | 34 920,00 | 31 600,00 | 49 025,00 | 47 129,00 |
| 1 896,00 | 159 168,89 | 134 978,88 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Веселова Е.И. аренда помещ. |
|
| 2 520,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 4 800,00 | 4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 18 000,00 | 18 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 3 600,00 | 3 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Изготовление и кодир. ключей |
|
|
|
|
| 2 000,00 |
|
|
|
|
Изготовление и установка скамеек |
|
|
|
|
| 30 360,00 |
|
|
|
|
Хозинвентарь |
|
|
|
|
| 14 769,00 |
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов за 12 месяцев 2018г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2019г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | ||
Производственные | Прочие | Всего | ||||||
Октябрьское ш.,5 | -460 876,07 | 1 318 186,59 | 1 296 030,16 | 1 317 625,00 | 23 692,76 | 1 341 317,76 | 351 936,69 | -484 007,24 |
Диагностика, обследование насосной станции |
|
|
| 38 400,00 |
|
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
| 58 770,09 |
|
|
|
|
Изготовление и монтаж двери |
|
|
| 3 802,00 |
|
|
|
|
Комиссия за сбор квартплаты |
|
|
| 4,85 |
|
|
|
|
Материалы |
|
|
| 157 867,26 |
|
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
| 2 915,70 |
|
|
|
|
Обрезка деревьев |
|
|
| 17 104,00 |
|
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
| 14 434,10 |
|
|
|
|
Ремонт козырька подъезда |
|
|
| 8 179,00 |
|
|
|
|
Ремонт инженерных коммуникаций |
|
|
| 17 792,00 |
|
|
|
|
Ремонт кровли |
|
|
| 210 920,00 |
|
|
|
|
Ремонт лифтов |
|
|
| 54 970,00 |
|
|
|
|
Ремонт насосного оборудования |
|
|
| 3 200,00 |
|
|
|
|
Ремонт системы ХБК |
|
|
| 35 584,00 |
|
|
|
|
Ремонт фасада |
|
|
| 631 303,00 |
|
|
|
|
Установка досок объявлений |
|
|
| 2 948,00 |
|
|
|
|
Устройство парапета |
|
|
| 59 431,00 |
|
|
|
|
Файловая версия:
