Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-5" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
|
|
|
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН |
|
|
Кошевого,40 | 355 393,63 | 331 531,62 | 65 262,00 | 76 324,00 | 4 579,44 |
|
| 4 579,44 | 416 076,18 | 403 276,18 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ванта ООО |
|
| 30 000,00 | 3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| -9 450,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Ижбердеев Ш. Э. |
|
| 2 712,00 | 3 424,00 |
|
|
|
|
|
|
Коваленко Т. С. ФЛ |
|
| 18 000,00 | 18 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 8 400,00 | 10 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 4 800,00 | 3 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Шубин Н.В. |
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-5" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД по тек.рем. на 1.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2020г. | ||
Производственные | Прочие | Всего | ||||||
Кошевого,40 | -30 054,90 | 681 029,23 | 691 067,40 | 1 006 031,16 | 9 854,65 | 1 015 885,81 | 107 932,36 | -364 911,48 |
Единый налог на УСН |
|
|
| 28 437,51 |
|
|
|
|
Замена дверей МКД |
|
|
| 56 853,00 |
|
|
|
|
Материалы |
|
|
| 205 628,52 |
|
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
| 3 397,47 |
|
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
| 11 299,66 |
|
|
|
|
Ремонт входов в подъезд |
|
|
| 458 122,00 |
|
|
|
|
Ремонт кровли |
|
|
| 107 516,00 |
|
|
|
|
Ремонт фасада |
|
|
| 134 777,00 |
|
|
|
|