Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-4" на 1.01.2020г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2017г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2017г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за целевой взнос на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
| Производственные (20) | Прочие | Всего | |||||||
Кошевого,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой сбор на оплату председателя совета МКД |
|
| 223 887,15 | 165 273,16 | 0,00 | 156 490,41 | 156 490,41 | 58 613,99 | 67 396,74 | 8 782,75 |
Вознаграждение Председателю совета МКД (2017) |
|
| 17 243,55 | 6 973,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018) |
|
| 103 321,80 | 74 028,15 |
| 73 156,65 | 73 156,65 |
|
|
|
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019) |
|
| 103 321,80 | 84 271,74 |
| 83 333,76 | 83 333,76 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-4" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
|
|
|
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН |
|
|
Кошевого, 5 | 42 642,94 | 34 432,94 | 20 040,00 | 20 700,00 | 46 242,00 |
| 45 000,00 | 1 242,00 | 16 440,94 | 8 890,94 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 век ТелеКом ООО |
|
| 3 600,00 | 900,00 |
|
|
|
|
|
|
Дом- Сервис ООО |
|
| -3 360,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 4 200,00 | 4 200,00 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение Председателю Совета МКД |
|
|
|
|
|
| 45 000,00 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-4" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за тек.ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
| Производственные (20) | Прочие | Всего | |||||
Кошевого, 5 | 932 664,43 | 444 946,04 | 380 501,59 | 269 492,21 | 11 666,64 | 281 158,85 | 402 661,33 | 1 096 451,62 |
Бурение отверстий |
|
|
| 3 400,00 |
|
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
| 13 102,05 |
|
|
|
|
Материалы |
|
|
| 113 036,82 |
|
|
|
|
Монтаж системы видеонаблюдения |
|
|
| 19 326,00 |
|
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
| 2 564,05 |
|
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
| 8 490,29 |
|
|
|
|
Ремонт лифтов |
|
|
| 31 102,00 |
|
|
|
|
Тех.обслуживание системы домофон |
|
|
| 68 040,00 |
|
|
|
|
Устройство пандуса |
|
|
| 10 431,00 |
|
|
|
|