Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов на 1.01.2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2018г. | Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2018г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД по тек.рем. на 1.01.2019г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г. | Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г. | ||
Производственные | Прочие | Всего | ||||||||
Кошевого,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой сбор на оплату Председателю совета МКД |
|
| 45 614,40 | 39 861,70 | 0,00 | 36 090,13 | 36 090,13 | 5 752,70 | 9 524,27 | 3 771,57 |
Вознаграждение Предсеталелю совета МКД (2017) |
|
| 3 800,10 | 1 473,00 |
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2018г. | 3 800,10 | 1 473,00 | 41 814,30 | 38 388,70 |
| 36 090,13 | 36 090,13 | 5 752,70 |
|
|
Вознаграждение Предсеталелю совета МКД (2018) |
|
|
|
|
| 36 090,13 |
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов за 12 месяцев 2018г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2018г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2018г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | |||
|
|
|
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН |
|
|
Кошевого,34 | 15 477,52 | 7 031,52 | 32 400,00 | 28 900,00 | 13 634,00 |
| 11 900,00 | 1 734,00 | 34 243,52 | 22 297,52 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Дом- Сервис ООО (Русмедиа ООО до 1.12.13) |
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Золоторева С.А. |
|
| 12 000,00 | 8 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 3 600,00 | 3 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ширшиков В.В. |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение Председателю Совета МКД |
|
|
|
|
|
| 11 900,00 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов за 12 месяцев 2018г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2018г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД по тек.рем. на 1.01.2019г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г. | ||
Производственные | Прочие | Всего | ||||||
Кошевого,34 | 60 370,14 | 308 361,48 | 304 283,55 | 216 247,31 | 5 187,67 | 221 434,98 | 43 349,70 | 147 296,64 |
Единый налог на УСН |
|
|
| 12 301,67 |
|
|
|
|
Изготовление и монтаж решоток |
|
|
| 24 088,00 |
|
|
|
|
Изготовление и установка песочницы |
|
|
| 4 163,00 |
|
|
|
|
Материалы |
|
|
| 79 845,95 |
|
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
| 817,89 |
|
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
| 4 048,98 |
|
|
|
|
Поверка приборов учета тепл.энергии |
|
|
| 13 001,62 |
|
|
|
|
Ремонт системы ХВС |
|
|
| 73 000,00 |
|
|
|
|
Обустройство придом. территорий |
|
|
| 4 980,20 |
|
|
|
|