Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН | |||||
Строителей,4/6 | 578 849,67 | 532 188,67 | 231 858,00 | 257 849,25 | 65 923,96 | 7 253,00 | 43 200,00 | 15 470,96 | 744 783,72 | 724 113,97 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Брейкин Д.В. ИП |
|
| 33 327,00 | 40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Костенко С.А. ИП |
|
| 25 392,00 | 42 320,00 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Мишкин А.В. ИП |
|
| 26 979,00 | 26 979,00 |
|
|
|
|
|
|
Морозов С.П. ИП |
|
| 26 979,00 | 26 979,00 |
|
|
|
|
|
|
Мохова О. В. ИП |
|
| 14 283,00 | 15 473,25 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 2 400,00 | 3 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Пивовар Г.И. |
|
| 57 132,00 | 57 132,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 12 000,00 | 12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Снегирев П.Н ИП |
|
| 28 566,00 | 28 566,00 |
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение Председателю Совета МКД |
|
|
|
|
|
| 43 200,00 |
|
|
|
Материалы |
|
|
|
|
| 7 253,00 |
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2020г. | ||
Всего | Производственные | Прочие | ||||||
Строителей, 4/6 | 140 979,20 | 337 326,46 | 328 059,07 | 331 409,54 | 326 256,94 | 5 152,60 | 39 901,41 | 146 896,12 |
Благоустройство придомовой территории |
|
|
|
| 35 398,00 |
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
|
| 12 095,54 |
|
|
|
Изготовление и кодировка ключей |
|
|
|
| 1 150,00 |
|
|
|
Материалы |
|
|
|
| 76 237,52 |
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
|
| 2 816,67 |
|
|
|
Ограждение дороги придом.территории |
|
|
|
| 4 932,00 |
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
|
| 9 547,21 |
|
|
|
Ремонт кровли |
|
|
|
| 31 000,00 |
|
|
|
Ремонт освещения МКД |
|
|
|
| 15 753,00 |
|
|
|
Ремонт подъезда |
|
|
|
| 121 226,00 |
|
|
|
Ремонт пола в подъезде |
|
|
|
| 11 677,00 |
|
|
|
Ремонт системы эл.снабжения |
|
|
|
| 4 424,00 |
|
|
|