Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-1" на 1.01.2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2018г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2018г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты |
|
| Задолженность МКД на 1.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2020г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2020г. |
|
| Всего | Производственные | 76.09 |
| |||||
Курчатова,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой сбор на оплату уполномоченному |
|
| 180 133,48 | 170 781,95 | 162 335,18 | 0,00 | 162 335,18 | 9 351,53 | 17 798,30 | 8 446,77 |
2017г. |
|
| 55 066,88 | 46 200,24 |
|
| 41 408,40 |
|
|
|
Оплата труда домкому 2017г. |
|
|
|
|
|
| 41 408,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018г. |
|
| 56 222,60 | 53 957,14 |
|
| 52 699,99 |
|
|
|
Оплата труда домкому 2018г. |
|
|
|
|
|
| 52 699,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019г. |
|
| 68 844,00 | 70 624,57 |
|
| 68 226,79 | 9 351,53 |
|
|
Оплата труда домкому 2019г. |
|
| 68 844,00 | 70 624,57 |
|
| 68 226,79 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-1" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
| Всего | 20 счет | 76,09 счет | Единый налог | ||||||
Курчатова,19 | -39 316,65 | -48 036,65 | 16 530,00 | 20 400,00 | 1 224,00 |
|
| 1 224,00 | -24 010,65 | -28 860,65 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 век ТелеКом ООО |
|
| 1 200,00 | 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| -5 670,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 3600,00 | 3 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 3600,00 | 2 700,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 9 000,00 | 9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-1" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты |
|
| Задолженность собственнников МКД за тек.ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2020г. |
Всего | Производственные | Прочие | ||||||
Курчатова,19 | 50 694,10 | 411 687,00 | 404 332,77 | 344 855,60 | 338 693,69 | 6 161,91 | 37 368,36 | 117 525,50 |
Диагностика лифтов |
|
|
|
| 20 592,00 |
|
|
|
Диагностика, обследование насосной станции |
|
|
|
| 22 800,00 |
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
|
| 12 142,30 |
|
|
|
Изготовление, установка урн для мусора |
|
|
|
| 1 757,00 |
|
|
|
Материалы |
|
|
|
| 94 787,80 |
|
|
|
Мировое соглашение на возмещение ущерба |
|
|
|
| 11 731,00 |
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
|
| 2 709,09 |
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
|
| 8 970,50 |
|
|
|
Ремонт кровли (машинные помещения) |
|
|
|
| 41 013,00 |
|
|
|
Ремонт скамеек |
|
|
|
| 2 573,00 |
|
|
|
Установка МАФ |
|
|
|
| 20 000,00 |
|
|
|
Установка скамеек |
|
|
|
| 37 815,00 |
|
|
|
Утепление квар-р |
|
|
|
| 61 803,00 |
|
|
|