Отчет за 2019 год по Октябрьское шоссе, д.5
Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-3" на 1.01.2020г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2016г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2016г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД по целевым сборам на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
Производственные | 76.09 сч | Всего | ||||||||
Октябрьское шоссе,5 |
|
| 329 273,81 | 307 740,58 | 0,00 | 299 668,85 | 299 668,85 | 21 533,23 | 29 604,96 | 8 071,73 |
Целевой сбор на оплату уполномоченному (Начислено апрель 2016- 2017) |
|
| 153 774,90 | 135 684,76 |
| 127 583,64 | 127 583,64 |
|
|
|
Оплата председателю совета МКД ( 2018г.) |
|
| 87 753,45 | 82 810,65 |
| 83 387,51 | 83 387,51 |
|
|
|
Оплата председателю совета МКД ( 2019г.) |
|
| 87 745,46 | 89 245,17 |
| 88 697,70 | 88 697,70 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-3" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г | |||
|
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН | ||||
Октябрьское шоссе,5 | 159 168,89 | 134 978,88 | 31 690,00 | 45 650,00 | 4 359,00 | 1 620,00 |
| 2 739,00 | 186 399,88 | 176 269,88 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Броня-Фриц Е.И ФЛ. |
|
| 2 000,00 | 1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Веселова Е.И. ФЛ |
|
| 2 520,00 | 5 250,00 |
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| -13 230,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Кузниченко К.В. ФЛ |
|
| 8 000,00 | 7 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 18 000,00 | 18 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 3 600,00 | 3 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Материалы |
|
|
|
|
| 1 620,00 |
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-3" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
Производственные | Прочие | Всего | ||||||
Октябрьское ш.,5 | -484 007,24 | 1 318 067,40 | 1 262 770,19 | 1 172 215,88 | 17 176,22 | 1 189 392,10 | 407 233,90 | -355 331,94 |
Диагностика газ. оборудов. |
|
|
| 127 160,00 |
|
|
|
|
Диагностика лифтов |
|
|
| 144 144,00 |
|
|
|
|
Диагностика, обследование насосной станции |
|
|
| 35 200,00 |
|
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
| 59 201,30 |
|
|
|
|
Изготовление дверей мусорокамер |
|
|
| 56 606,00 |
|
|
|
|
Материалы |
|
|
| 247 606,58 |
|
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
| 9 402,36 |
|
|
|
|
Обрезка деревьев |
|
|
| 23 233,00 |
|
|
|
|
Обустройство придом. территорий |
|
|
| 39 458,50 |
|
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
| 33 089,14 |
|
|
|
|
Подготовка технической док-ции |
|
|
| 14 022,00 |
|
|
|
|
Ремонт вентиляции |
|
|
| 4 600,00 |
|
|
|
|
Ремонт кровли (машинные помещения) |
|
|
| 8 432,00 |
|
|
|
|
Ремонт лифтов |
|
|
| 7 106,00 |
|
|
|
|
Ремонт фасада |
|
|
| 358 396,00 |
|
|
|
|
Установка стоек ограждения |
|
|
| 4 559,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Файловая версия:
