Отчет за 2018 год по ул.Гагарина, д.9

Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов на 1.01.2019г.

Дом

Остаток начисленных средств на  лицевом счете дома на 01.01.2018г.

Остаток полученных средств на  лицевом счете дома на 01.01.2018г.

Начислено

Получено

Расходы

Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2019г.

Остаток начисленных средств на  лицевом счете дома на 01.01.2019г.

Остаток полученных средств на  лицевом счете дома на 01.01.2019г.

Производственные
(20)

76.09 сч

Всего

Гагарина,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой сбор на оплату уполномоченному 

 

 

74 564,50

65 610,71

0,00

49 472,35

49 472,35

8 953,79

25 092,15

16 138,36

в т.ч. за 2018г

15 079,60

4 197,86

59 484,90

61 412,85

 

49 472,35

49 472,35

8 953,79

 

 

 

Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество  жилых домов за 12 месяцев 2018г.

Дом

Остаток от начисленных средств  на 01.01.2018г.

Остаток от полученных  средств на 01.01.2018г

Всего начислено

Получено средств

Затраты

Остаток от начисленных средств  на 01.01.2019г.

Остаток от полученных  средств на 01.01.2019г

 

 

 

Всего

20 счет

76 счет

Налог УСН

Гагарина,9

37 192,14

11 936,34

36 480,00

32 680,00

16 222,43

 

14 261,63

1 960,80

57 449,71

28 393,91

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алхутова В.В. ФЛ

 

 

14 880,00

11 880,00

 

 

 

 

 

 

Бондарева В.Я. ФЛ

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Городская реклама Медиа-холдинг ООО

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Компания ТрансТелеКом" ЗАО

 

 

8 400,00

8 400,00

 

 

 

 

 

 

Микроэлектроника НПЦ ООО

 

 

6 000,00

4 900,00

 

 

 

 

 

 

Оптик Интелком ООО

 

 

1 200,00

1 500,00

 

 

 

 

 

 

Ростелеком

 

 

6 000,00

6 000,00

 

 

 

 

 

 

Вознаграждение Председателю  Совета МКД

 

 

 

 

 

 

14 261,63

 

 

 

 

Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов за 12 месяцев 2018г.

Дом

Остаток начисленных средств на  лицевом счете дома на 01.01.2018г.

Начислено

Получено

Расходы

Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2019г.

Остаток начисленных средств на  лицевом счете дома на 01.01.2019г.

Производственные
(20)

Прочие
(91)

Всего

Гагарина, 9

-933 311,13

1 047 133,28

1 068 542,49

241 236,54

18 820,92

260 057,46

119 915,71

-146 235,31

Диагностика, обследование насосной станции

 

 

 

32 000,00

 

 

 

 

Единый налог на УСН

 

 

 

23 343,38

 

 

 

 

Комиссия за сбор квартплаты

 

 

 

3,86

 

 

 

 

Материалы

 

 

 

108 968,48

 

 

 

 

Налоги и сборы С ФОТ за т/р

 

 

 

2 804,61

 

 

 

 

Оплата труда за т/р

 

 

 

13 884,21

 

 

 

 

Ремонт кровли

 

 

 

13 310,00

 

 

 

 

Ремонт лифтов

 

 

 

13 942,00

 

 

 

 

Ремонт трубопровода на тех.этажах

 

 

 

32 980,00

 

 

 

 

 

Файловая версия: