Отчет за 2019 год по ул.Гагарина, д.5А

Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-2" на 1.01.2020г.

Дом

Остаток   начисленных средств на лицевом счете МКД  на 1.01.2018г.

Остаток  полученных средств на лицевом счете МКД  на 1.01.2018г.

Всего начислено

Получено средств

Затраты

Задолженность МКД за целевой сбор  на 1.01.2019г.

Остаток  начисленных средств на лицевом счете МКД  на 1.01.2019г.

Остаток  полученных средств на лицевом счете МКД  на 1.01.2019г.

 

 

 

 

 

Всего

Производственные
(20)

76,09 сч

 

 

 

Гагарина,5А

 

 

26 422,50

23 953,44

22 097,00

0,00

22 097,00

2 469,06

4 325,50

1 856,44

Целевой сбор на диагностику газового оборудования (2018)

 

 

19 800,00

19 250,00

19 800,00

 

19 800,00

550,00

0,00

-550,00

2018г.

 

 

19 800,00

19 250,00

 

 

 

 

 

 

2019г.Техническое диагностирование ВДГО ВКГО

 

 

 

 

 

 

19 800,00

 

 

 

Целевой сбор председателю Совета МКД

 

 

6 622,50

4 703,44

2 297,00

 

2 297,00

1 919,06

4 325,50

2 406,44

2019г.

 

 

6 622,50

4 703,44

 

 

2 297,00

 

 

 

 

Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество   жилых домов   ООО "ЖЭК-2"  за 12 месяцев 2019г.

Дом

Остаток от  начисленных средств на  01.01.2019г.

Остаток от   полученных средств  на 01.01.2019г.

Всего начислено

Получено средств

                          Затраты

Остаток от  начисленных средств на  01.01.2020г.

Остаток от   полученных средств  на 01.01.2020г.

 

 

Всего

20 счет 

76 счет

Налог УСН

Гагарина,5а

107 476,85

106 182,75

17 310,00

19 200,00

69 275,00

68 123,00

 

1 152,00

59 907,75

56 107,75

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городская реклама Медиа-холдинг ООО

 

 

-1890,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Компания ТрансТелеКом" ЗАО

 

 

8 400,00

8 400,00

 

 

 

 

 

 

Нэт Бай Нэт Холдинг  ООО

 

 

4 800,00

4 800,00

 

 

 

 

 

 

Ростелеком

 

 

6 000,00

6 000,00

 

 

 

 

 

 

Ремонт стояка  ХВС

 

 

 

 

 

68 123,00

 

 

 

 

 

Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2019г.

Дом

Остаток  начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г.

Всего начислено

Получено средств

Затраты

Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2020г.

Остаток  начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2020г.

Всего

Производственные
(20)

Прочие
(91)

Гагарина,5А

54 015,24

135 568,73

127 843,75

129 086,93

127 016,14

2 070,79

31 414,72

60 497,04

Единый налог на УСН

 

 

 

 

2 431,24

 

 

 

Изготовление, установка урн для мусора

 

 

 

 

5 478,00

 

 

 

Материалы

 

 

 

 

14 936,00

 

 

 

Налоги и сборы С ФОТ за т/р

 

 

 

 

383,38

 

 

 

Оплата труда за т/р

 

 

 

 

1 269,52

 

 

 

Поверка приборов учета тепл.энергии

 

 

 

 

21 587,00

 

 

 

Ремонт стояка  ХВС

 

 

 

 

68 000,00

 

 

 

Смена бункеров

 

 

 

 

12 931,00

 

 

 

 

 

 

Файловая версия: