Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-2" на 1.01.2020г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2018г. | Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2018г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Задолженность МКД за целевой сбор на 1.01.2019г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2019г. | Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2019г. | ||
|
|
|
|
| Всего | Производственные | 76,09 сч |
|
|
|
Гагарина,5А |
|
| 26 422,50 | 23 953,44 | 22 097,00 | 0,00 | 22 097,00 | 2 469,06 | 4 325,50 | 1 856,44 |
Целевой сбор на диагностику газового оборудования (2018) |
|
| 19 800,00 | 19 250,00 | 19 800,00 |
| 19 800,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 |
2018г. |
|
| 19 800,00 | 19 250,00 |
|
|
|
|
|
|
2019г.Техническое диагностирование ВДГО ВКГО |
|
|
|
|
|
| 19 800,00 |
|
|
|
Целевой сбор председателю Совета МКД |
|
| 6 622,50 | 4 703,44 | 2 297,00 |
| 2 297,00 | 1 919,06 | 4 325,50 | 2 406,44 |
2019г. |
|
| 6 622,50 | 4 703,44 |
|
| 2 297,00 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН | |||||
Гагарина,5а | 107 476,85 | 106 182,75 | 17 310,00 | 19 200,00 | 69 275,00 | 68 123,00 |
| 1 152,00 | 59 907,75 | 56 107,75 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| -1890,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 8 400,00 | 8 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ремонт стояка ХВС |
|
|
|
|
| 68 123,00 |
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2020г. | ||
Всего | Производственные | Прочие | ||||||
Гагарина,5А | 54 015,24 | 135 568,73 | 127 843,75 | 129 086,93 | 127 016,14 | 2 070,79 | 31 414,72 | 60 497,04 |
Единый налог на УСН |
|
|
|
| 2 431,24 |
|
|
|
Изготовление, установка урн для мусора |
|
|
|
| 5 478,00 |
|
|
|
Материалы |
|
|
|
| 14 936,00 |
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
|
| 383,38 |
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
|
| 1 269,52 |
|
|
|
Поверка приборов учета тепл.энергии |
|
|
|
| 21 587,00 |
|
|
|
Ремонт стояка ХВС |
|
|
|
| 68 000,00 |
|
|
|
Смена бункеров |
|
|
|
| 12 931,00 |
|
|
|