Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-4" на 1.01.2020г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2017г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2017г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за целевой взнос на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
| Производственные (20) | 76.09 | Всего | |||||||
Дружбы,10 |
|
| 247 648,11 | 232 579,54 | 0,00 | 222 906,87 | 222 906,87 | 15 068,57 | 24 741,24 | 9 672,67 |
Целевой сбор на оплату председателю совета МКД |
|
| 170 969,40 | 156 468,82 | 0,00 | 149 206,87 | 149 206,87 | 14 500,58 | 21 762,53 | 7 261,95 |
Вознаграждение Председателю совета МКД (2017) |
|
| 6 840,80 | 1 996,19 |
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018) |
|
| 82 061,80 | 72 074,79 |
| 67 094,17 | 67 094,17 |
|
|
|
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019) |
|
| 82 066,80 | 82 397,84 |
| 82 112,70 | 82 112,70 |
|
|
|
Целевой сбор на диагностику газового оборудования |
|
| 76 678,71 | 76 110,72 | 0,00 | 73 700,00 | 73 700,00 | 567,99 | 2 978,71 | 2 410,72 |
2017г. |
|
| 51 497,80 | 28 750,81 |
|
|
|
|
|
|
Техническое диагностирование ВДГО ВКГО (2018г.) |
|
| 25 180,91 | 46 791,92 |
| 73 700,00 | 73 700,00 |
|
|
|
2019г. |
|
|
| 567,99 |
|
|
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-4" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
|
|
|
|
| Всего | 20 счет | 76 счет | Налог УСН |
|
|
Дружбы,10 | 33 152,57 | 22 042,57 | 8 040,00 | 16 300,00 | 13 807,00 | 12 829,00 |
| 978,00 | 27 435,57 | 24 535,57 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| -7 560,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 4 800,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 6 000,00 | 5 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Изготовление и установка забора |
|
|
|
|
| 12 829,00 |
|
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-4" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | Начислено | Получено | Расходы | Задолженность МКД за тек.ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | ||
| Производственные (20) | Прочие | Всего | |||||
Дружбы,10 | -320 361,18 | 521 351,40 | 517 484,70 | 265 700,40 | 13 670,01 | 279 370,41 | 59 765,99 | -78 380,19 |
Бурение отверстий |
|
|
| 3 400,00 |
|
|
|
|
Диагностика, обследование насосной станции |
|
|
| 22 800,00 |
|
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
| 15 337,34 |
|
|
|
|
Материалы |
|
|
| 156 486,48 |
|
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
| 3 081,82 |
|
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
| 10 204,76 |
|
|
|
|
Ремонт лифтов |
|
|
| 9 105,00 |
|
|
|
|
Теплоизоляция трубопровода |
|
|
| 11 310,00 |
|
|
|
|
Устройство циркуляционной линии ГВС |
|
|
| 33 975,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|