Отчет за 2019 год по ул.Дружбы, д.10

Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-4" на 1.01.2020г.

Дом

Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на  01.01.2017г.

Остаток полученных средств на лицевом счете дома  на 01.01.2017г.

Начислено

Получено

Расходы

Задолженность МКД за целевой взнос на 01.01.2020г.

Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на  01.01.2020г.

Остаток полученных средств на лицевом счете дома на  01.01.2020г.

 

Производственные (20)

76.09

Всего

Дружбы,10

 

 

247 648,11

232 579,54

0,00

222 906,87

222 906,87

15 068,57

24 741,24

9 672,67

Целевой сбор на оплату председателю совета МКД

 

 

170 969,40

156 468,82

0,00

149 206,87

149 206,87

14 500,58

21 762,53

7 261,95

Вознаграждение Председателю совета МКД (2017)

 

 

6 840,80

1 996,19

 

 

 

 

 

 

Вознаграждение Председателю совета МКД (2018)

 

 

82 061,80

72 074,79

 

67 094,17

67 094,17

 

 

 

Вознаграждение Председателю совета МКД (2019)

 

 

82 066,80

82 397,84

 

82 112,70

82 112,70

 

 

 

Целевой сбор на диагностику газового оборудования 

 

 

76 678,71

76 110,72

0,00

73 700,00

73 700,00

567,99

2 978,71

2 410,72

2017г.

 

 

51 497,80

28 750,81

 

 

 

 

 

 

Техническое диагностирование ВДГО ВКГО (2018г.)

 

 

25 180,91

46 791,92

 

73 700,00

73 700,00

 

 

 

2019г.

 

 

 

567,99

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество   жилых домов   ООО "ЖЭК-4" за 12 месяцев 2019г.

Дом

Остаток от начисленных средств  на 01.01.2019г.

Остаток от полученных средств на 01.01.2019г.

Всего начислено

Получено средств

Затраты

Остаток от начисленных средств  на 01.01.2020г.

Остаток от полученных средств на 01.01.2020г.

 

 

 

 

 

Всего

20 счет

76 счет

Налог УСН

 

 

Дружбы,10

33 152,57

22 042,57

8 040,00

16 300,00

13 807,00

12 829,00

 

978,00

27 435,57

24 535,57

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городская реклама Медиа-холдинг ООО

 

 

-7 560,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Компания ТрансТелеКом" ЗАО

 

 

4 800,00

4 800,00

 

 

 

 

 

 

Нэт Бай Нэт Холдинг  ООО

 

 

4 800,00

6 000,00

 

 

 

 

 

 

Ростелеком

 

 

6 000,00

5 500,00

 

 

 

 

 

 

Изготовление и установка забора

 

 

 

 

 

12 829,00

 

 

 

 

 

Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-4" за 12 месяцев 2019г.

Дом

Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на  01.01.2019г.

Начислено

Получено

Расходы

Задолженность МКД за тек.ремонт на 01.01.2020г.

Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на  01.01.2020г.

 

Производственные (20)

Прочие
(91)

Всего

Дружбы,10

-320 361,18

521 351,40

517 484,70

265 700,40

13 670,01

279 370,41

59 765,99

-78 380,19

Бурение отверстий

 

 

 

3 400,00

 

 

 

 

Диагностика, обследование насосной станции

 

 

 

22 800,00

 

 

 

 

Единый налог на УСН

 

 

 

15 337,34

 

 

 

 

Материалы

 

 

 

156 486,48

 

 

 

 

Налоги и сборы С ФОТ за т/р

 

 

 

3 081,82

 

 

 

 

Оплата труда за т/р

 

 

 

10 204,76

 

 

 

 

Ремонт лифтов

 

 

 

9 105,00

 

 

 

 

Теплоизоляция трубопровода

 

 

 

11 310,00

 

 

 

 

Устройство циркуляционной линии ГВС

 

 

 

33 975,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Файловая версия: