Отчет о доходах и расходах по целевым сборам жилых домов ООО "ЖЭК-1" на 1.01.2020г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2018г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2018г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты |
|
| Задолженность МКД на 1.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2020г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2020г. |
|
| Всего | Производственные | 76.09 |
| |||||
Строителей,18 |
|
| 25 599,36 | 24 799,38 | 24 120,00 | 0,00 | 24 120,00 | 799,98 | 1 479,36 | 679,38 |
Целевой сбор на диагностику газового оборудования |
|
| 25 599,36 | 24 799,38 | 24 120,00 | 0,00 | 24 120,00 |
|
|
|
2019г.Техническое диагностирование ВДГО ВКГО |
|
| 25 599,36 | 24 799,38 |
|
| 24 120,00 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-1" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | |||
| Всего | 20 счет | 76,09 счет | Единый налог | ||||||
Строителей,18 | 35 136,77 | 27 556,77 | 15 420,00 | 19 200,00 | 12 672,00 |
| 11 520,00 | 1 152,00 | 37 884,77 | 34 084,77 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городская реклама Медиа-холдинг ООО |
|
| -3 780,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" ЗАО |
|
| 3 600,00 | 3 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО |
|
| 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Ростелеком |
|
| 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение Председателю Совета МКД |
|
|
|
|
|
| 11 520,00 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов ООО "ЖЭК-1" за 12 месяцев 2019г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2019г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты |
|
| Задолженность собственнников МКД за тек.ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2020г. |
Всего | Производственные | Прочие | ||||||
Строителей,18 | -181 738,02 | 274 378,08 | 262 836,74 | 182 255,28 | 178 148,54 | 4 106,74 | 45 468,82 | -89 615,22 |
Диагностика, обследование насосной станции |
|
|
|
| 22 800,00 |
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
|
| 8 092,51 |
|
|
|
Материалы |
|
|
|
| 58 400,59 |
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
|
| 2 135,90 |
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
|
| 7 072,54 |
|
|
|
Поверка приборов учета тепл.энергии |
|
|
|
| 21 787,00 |
|
|
|
Ремонт кровли (машинные помещения) |
|
|
|
| 29 092,00 |
|
|
|
Ремонт лифтов |
|
|
|
| 28 768,00 |
|
|
|